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本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月23日举行的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于运用搁置征集资金进行现金管理的计划》,附和公司自股东大会审议通过之日起12个月内,运用搁置征集资金不超越人民币1.25亿元进行现金管理,出资安全性高、有保本许诺、流动性好、单项产品出资期限不超越12个月的协议存款、结构性存款、保本型打理产业的产品、保本型收益凭据等种类。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()发表的《关于运用搁置征集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-094)。
公司于2023年8月15日购买了我国建设银行股份有限公司结构性存款产品,公司已于2023年9月28日换回上述打理产业的产品,回收本金3,000万元,取得理财收益84,745.19元;公司于2023年8月25日购买了中信银行股份有限公司结构性存款产品,公司已于2023年10月9日换回上述打理产业的产品,回收本金400万元,取得理财收益10,356.16元;上述理财本金及收益均已悉数到账。
二、公告日前十二个月内公司运用搁置征集资金进行现金管理没有到期理产业品状况
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依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第15号——可转化公司债券》的有关法令法规,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第三季度可转化公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变化状况公告如下:
经我国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2022]1037号)核准,公司于2022年6月22日揭露发行可转化公司债券(以下简称“这次发行”)4,398,000张,每张面值为人民币100.00元,期限6年,征集资金总额为人民币43,980.00万元,扣除各项发行费用人民币691.39万元后,实践征集资金金额为43,288.61万元。到位资金经容诚会计师事务所(特别一般合伙)容诚验字[2022]230Z0165号《验资陈述》验证。
经深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)“深证上〔2022〕691号”文赞同,公司4.3980亿元可转化公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌买卖,债券简称“瑞鹄转债”,债券代码“127065”。
依据有关规定法令法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》(以下简称“征集说明书”)的相关规定,这次发行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日(2022年12月28日)起至可转化公司债券到期日(2028年6月21日)止。
1、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股,不低于征集说明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价(若在该20个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象,则对调整前买卖日的买卖价按通过相应除权、除息调整后的价格核算)和前一个买卖日公司股票买卖均价。
2、依据公司2022年年度股东大会决议,公司施行2022年年度利润分配计划:公司拟以利润分配预案施行股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股分配现金盈利3.00元(含税),不送红股,不以本钱公积金转增股本。依据可转化公司债券转股价格调整的相关条款,“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整,调整前“瑞鹄转债”转股价格为17.36元/股,调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日(除权除息日)起收效。
2023年第三季度,“瑞鹄转债”因转股削减1,570,797张(因转股削减的可转化公司债券金额为157,079,700元),转股数量为9,206,922股。到2023年9月28日,剩下可转债张数为2,821,011张(剩下可转化公司债券金额为282,101,100元),未转化份额为64.14%。
出资者如需了解瑞鹄转债的相关条款,请查阅公司发表于巨潮资讯网()的《瑞鹄汽车模具股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》。
1、到2023年9月28日我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄模具”股本结构表。
2、到2023年9月28日我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的“瑞鹄转债”股本结构表。
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